Opcja trading strategy list

A - Z Lista strategii handlowych Spread Albatros. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Niedźwiedź rozprzestrzeniania motyla Złożona, niedźwiedzią strategia handlowa. Niedźwiedź Rozproszenie połączeń. Niedźwiadkowa strategia handlowa, która wymaga wysokiego poziomu handlu. Bear Umieść spread drabiny. Złożona, niedźwiedzią strategia handlowa. Bear Put Spread. Niedźwiadkowa strategia handlowa odpowiednia dla początkujących. Rozprzestrzenianie się niedźwiedzia. Złożona, niedźwiedzią strategia handlowa. Rozprzestrzenianie skrzynek, Odwzorowanie z zamiany Odwrotny Arbitraż i Zwalnianie Arbitrażu: Zobacz Opcje Strategie Arbitrage. Rozprzestrzenianie się Bull Butterfly Złożona, zwyżkowa strategia handlowa. Spread spekulacyjny Bull Call. Złożona, zwyżkowa strategia handlowa. Rozprzestrzenianie się połączeń z Bull Bycza strategia handlowa odpowiednia dla początkujących. Rozprzestrzenianie się Condor Bull. Złożona, zwyżkowa strategia handlowa. Bull Put Spread. Bycza strategia handlowa, która wymaga wysokiego poziomu handlu. Spread Spread Bull. Złożona, zwyżkowa strategia handlowa. Rozciąganie motyla. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Kup opcje połączeń: Zobacz długie połączenie. Kup opcje Put: patrz Long Put. Rozłożenie kalendarza połączeń. Prosta neutralna strategia handlowa. Kalendarz Put Spread. Prosta neutralna strategia handlowa. Kalendarz Straddle. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Kalendarz Strangle. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Backspread Call Ratio. Dość skomplikowana strategia handlowania, która opiera się na zwyżku. Współczynnik rozpowszechnienia połączenia. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Spread Condor. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Objęty obrożą telefoniczną. Dość prosta neutralna strategia handlowa, odpowiednia dla początkujących. Objęte rozmowy. Stosunkowo prosta neutralna strategia handlowa, odpowiednia dla początkujących. Covered Put: dość złożona neutralna strategia handlowa. Żelazny spread albatrosa. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Rozprzestrzenianie Iron Butterfly. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Iron Condor Spread. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Długie połączenie. Strategia handlowania na zwyżkę pojedynczej transakcji. Odpowiedni dla początkujących. Długi Gut. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Long Put. Pojedyncza transakcja niedźwiedzi strategia handlowa, która jest odpowiednia dla początkujących. Long Straddle. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Długi dławik. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Nagrywanie nagich rozmów: Zobacz krótkie wezwanie. Naked Put Write: See Short Put. Put Propio Backspread: rozsądna, skomplikowana strategia handlowania, która opiera się na bessie. Umieść spread spreadu. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Reverse Iron Condor Spread. Zaawansowana strategia handlu ulotnego. Krótki Spread Albatros. Złożona, niestabilna strategia handlowa. Wskaźnik spreadu niedźwiedzicy krótkiej. Dość skomplikowana strategia handlowa. Rozliczenie na bazie Short Bull Ratio. Dość skomplikowana strategia marketingowa. Krótki spread motyla. Skomplikowana zmienna strategia handlowa. Krótki rozkład połączeń kalendarza. Zaawansowana strategia handlu ulotnego. Krótkie połączenie. Jedna transakcja niedźwiedzisza strategia handlowa. Krótki rozkład Condor. Zaawansowana strategia handlu ulotnego. Short Gut. Prosta neutralna strategia handlowa. Krótki Put. Strategia handlowania na zwyżkę pojedynczej transakcji. Short Straddle: Stosunkowo prosta neutralna strategia handlowa. Krótki dławik. Prosta neutralna strategia handlowa. Strapdle. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Strap Strangle: prosta, niestabilna strategia handlowa odpowiednia dla początkujących. Strip Straddle. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Strip Strangle. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Syntetyczne zakryte połączenie, krótkie przewijanie i przewężenie: Zobacz strategie opcji syntetycznych .10 Opcje Aby wiedzieć Zbyt często inwestorzy wskakują do gry opcji z niewielkim lub żadnym zrozumieniem, ile opcji strategii są dostępne, aby ograniczyć ryzyko i zmaksymalizować zwrot. Jednak przy odrobinie wysiłku przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, weźmy pokaz slajdów, co mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia i skierować Cię w dobrym kierunku. Zbyt często handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot. Jednak przy odrobinie wysiłku przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, weźmy pokaz slajdów, co mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia i skierować Cię w dobrym kierunku. 1. Objęte połączenie Poza zakupem opcji nieuzasadnionej abonamentu, można również uczestniczyć w podstawowej zasadzie "call-write". W tej strategii można by kupić aktywa w całości i jednocześnie napisać (lub sprzedać) opcję kupna na tych samych zasobach. Ilość posiadanych aktywów powinna być równa liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna. Inwestorzy często korzystają z tej pozycji, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię na temat aktywów, a także chcą generować dodatkowe zyski (poprzez otrzymanie premii za połączenia) lub chronić przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych. 2. W związku z zamężną strategią kupna, w której inwestor kupuje (lub obecnie posiada) określony składnik aktywów (np. Akcje), kupuje jednocześnie opcję sprzedaży na rzecz równoważna liczba akcji. Inwestorzy skorzystają z tej strategii, gdy są uprzejmi od ceny aktywów i chcą się zabezpieczyć przed potencjalnymi krótkoterminowymi stratami. Strategia ta zasadniczo działa jak polityka ubezpieczeniowa i ustanawia podłogę, jeśli cena aktywów spadnie dramatycznie. (Więcej informacji na temat korzystania z tej strategii można znaleźć w artykule Married Puts: Relacja ochronna.) 3. Bull Call Spread W strategii spreading bydła, inwestor kupi jednocześnie opcje kupna przy określonej cenie strajku i sprzedaje taką samą liczbę połączeń na wyższa cena strajku. Obydwa opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe. Ten rodzaj pionowej strategii spreadu jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen aktywów bazowych. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Pionowe pośladki i niedźwiedzia). 4. Bear Put Spread Niedźwiedź wprowadza strategię rozprzestrzeniania się to kolejna forma rozprzestrzeniania się w pionie, np. Rozprzestrzenianie się bull call. W tej strategii inwestor będzie jednocześnie kupował opcje put w określonej cenie strajkowej i sprzedał taką samą liczbę stóp po niższej cenie strajku. Obie opcje miałyby ten sam atut i mają ten sam termin wygaśnięcia. Ta metoda jest używana, gdy przedsiębiorca jest niechwycący i oczekuje, że cena aktywów podstawowych spadnie. Oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty. (Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Spreads: Roaring Alternatywa do krótkiej sprzedaży). 5. Osłona ochronna Strategia kołnierza ochronnego jest wykonywana przez zakupienie opcji put-out na pieniądze i napisanie "out-of-the-money put" , dla tego samego zasobu bazowego (takiego jak akcje). Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcji zyskała znaczne zyski. W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży ich akcji. (Więcej informacji na temat tych typów strategii można znaleźć w części Nie zapomnij o ochronnej kołnierzu i jak działa kołnierz ochronny). 6. Long Straddle (Long Straddle) Strategia długich straddle (long straddle options) polega na tym, że inwestor kupuje zarówno opcję call and put z taką samą ceną, aktywa i data wygaśnięcia równocześnie. Inwestor często używa tej strategii, gdy wierzy, że cena aktywów bazowych znacznie wzrośnie, ale nie jest pewien, w jakim kierunku podejmie ruch. Ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztów obu kontraktów opcji. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Strategię Straddle Proste podejście do neutralności rynkowej.) 7. Długie zagłuszanie Strategia opcji długiego uduszenia inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z taką samą dojrzałością i aktywami bazowymi, ale z różnymi cenami zaatakowania. Stawka za strajk zwykle będzie niższa od ceny strajku opcji połączenia, a oba opcje nie będą mogły zostać wykorzystane. Inwestor, który wykorzystuje tę strategię, uważa, że ​​cena aktywów bazowych przeżywałaby duży ruch, ale nie jest pewien, w jakim kierunku podejmie ruch. Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji dławienie zazwyczaj będzie tańsze niż straddles, ponieważ opcje są wykupione z pieniędzy. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w "Zyskaj zysk z obcymi"). 8. Butterfly Spread Wszystkie strategie do tej pory wymagały kombinacji dwóch różnych pozycji lub kontraktów. W strategii opcji rozprzestrzeniania się motyli inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię opłacania niedźwiedzia i wykorzystują trzy różne ceny za strajk. Na przykład jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli polega na zakupie jednej opcji wezwania (najniższej) na najniższej (najwyższej) cenie strajku, a jednocześnie sprzedaży dwóch opcji call (put) w wyższej (niższej) cenie strajkowej, a następnie jednego ostatniego połączenia (put) opcja w jeszcze wyższej (niższej) cenie strajku. (Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie zysków z pułapkami"). 9. Żelazo Kondor Najbardziej interesującą strategią jest kondorator i ron. W tej strategii inwestor jednocześnie posiada długie i krótkie stanowisko w dwóch różnych strategiach duszpasterskich. Kondorat żelaza jest dość złożoną strategią, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę i praktykowania opanowania. (Zalecamy przeczytanie więcej o tej strategii w "Take Flight With Iron Condor"). Jeśli masz ochotę na Iron Condors i wypróbować strategię dla siebie (bez ryzyka) za pomocą narzędzia Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Ostateczna strategia opcji pokażemy tutaj jest żelazny motyl. W tej strategii inwestor połączy albo długie lub krótkie siedzenie z jednoczesnym kupnem lub sprzedażą uduszenia. Chociaż podobny do rozprzestrzeniania się motyli. strategia ta różni się, ponieważ używa zarówno wywołań, jak i stawia, w przeciwieństwie do jednego lub drugiego. Zysk i strata są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen strajku zastosowanych opcji. Inwestorzy często używają opcji "out-of-the-money" w celu ograniczenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. (Aby lepiej zrozumieć tę strategię, zapoznaj się z artykułem "Co to jest strategia oparta na motylku żelaza") Artykuły pokrewne Ekonomiczna teoria całkowitych wydatków w gospodarce i jej skutków dla produkcji i inflacji. Opracowano ekonomię keynesowską. Aktywa w portfelu. Inwestycje portfelowe są realizowane z oczekiwaniem na uzyskanie zwrotu z inwestycji. To. Stosunek opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zarobki uzyskane ponad to, co można zarobić na ryzyku. Odkup akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrotem podatkowym jest zwrot podatku od osób fizycznych lub domowych, gdy rzeczywiste zobowiązanie podatkowe jest niższe od kwoty. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju jest określona w określonym przedziale czasowym. Podstawy Samouczek W dzisiejszych czasach wiele portfeli inwestorów obejmuje inwestycje, takie jak fundusze inwestycyjne. akcji i obligacji. Ale wiele papierów wartościowych, które masz do dyspozycji, nie kończy się tam. Inny rodzaj zabezpieczeń, nazywany opcją, stanowi okazję do wyrafinowania inwestorów. Siła opcji leży w ich wszechstronności. Umożliwiają dostosowanie lub dostosowanie pozycji do każdej sytuacji. Opcje mogą być tak spekulatywne jak i konserwatywne. Oznacza to, że można zrobić wszystko, od ochrony pozycji od upadku do bezpośredniego zakwestionowania ruchu rynku lub indeksu. 13 Ta wszechstronność nie przynosi jednak kosztów. Opcje to skomplikowane papiery wartościowe i mogą być bardzo ryzykowne. Dlatego, w przypadku opcji handlowych, zobaczysz zrzeczenie się, takie jak: 13 Opcje obejmują zagrożenia i nie są odpowiednie dla wszystkich. Transakcja opcyjna może mieć charakter spekulacyjny i posiada znaczne ryzyko strat. Inwestuj tylko w kapitał podwyższonego ryzyka. 13 Pomimo tego, co ktoś mówi, transakcja z opcją wymaga ryzyka, zwłaszcza jeśli nie wiesz, co robisz. Z tego powodu wiele osób sugeruje, że wymyka się opcji i zapomni o ich istnieniu. 13 Z drugiej strony, ignorowanie wszelkiego rodzaju inwestycji lokuje cię w słabej pozycji. Być może spekulatywny charakter opcji nie pasuje do Twojego stylu. Nie ma problemu - to nie spekuluj opcji. Ale zanim zdecydujesz się nie inwestować w opcje, musisz je zrozumieć. Nie wiedząc, jak funkcjonalność opcji jest tak samo niebezpieczna, jak skok w prawo: nie wiedząc o możliwościach, które nie tylko straciłyby posiadanie innego elementu w swojej przyborniku, ale także utraty wiedzy na temat działań niektórych największych korporacji na świecie. Niezależnie od tego, czy ma to zagwarantować ryzyko transakcji walutowych, czy też dać pracownikom własność w formie opcji na akcje, większość obywateli wielu państw korzysta obecnie z opcji w jakiejś formie. 13 W tym ćwiczeniu przedstawimy podstawy opcji. Pamiętaj, że większość opcji dla handlowców ma wieloletnie doświadczenie, więc nie oczekuj, że będzie ekspertem natychmiast po przeczytaniu tego samouczka. Jeśli nie wiesz, jak działa giełda, zapoznaj się z samouczkiem podstawowym. Opcje strategii Opcji wiążą się z ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z broszurą Charakterystyki i ryzyka o standardowych opcjach przed rozpoczęciem handlu. Inwestorzy opcji mogą stracić całą kwotę inwestycji w stosunkowo krótkim czasie. Wiele strategii dotyczących opcji kończyn powoduje dodatkowe ryzyko. i może prowadzić do złożonych działań podatkowych. Przed wdrożeniem tych strategii skonsultuj się z pracownikiem podatkowym. Zmienność implikowana stanowi konsensus rynku co do przyszłego poziomu niestabilności cen akcji lub prawdopodobieństwa osiągnięcia określonego punktu cenowego. Grecy reprezentują konsensus co do sposobu reagowania na zmiany niektórych zmiennych powiązanych z ceną kontraktu opcyjnego. Nie ma gwarancji, że prognozy dotyczące domniemanej zmienności lub Greków będą poprawne. Czas odpowiedzi systemu i czas dostępu mogą różnić się w zależności od warunków rynkowych, wydajności systemu i innych czynników. TradeKing zapewnia niezależnym inwestorom usługi z zakresu pośrednictwa dyskontowego, nie zawiera zaleceń ani nie oferuje doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego czy podatkowego. Ty sam jesteś odpowiedzialny za ocenę zasadności i zagrożeń związanych z korzystaniem z systemów, usług lub produktów TradeKings. Treści, badania, narzędzia i symbole opcji lub magazynu lub opcji służą wyłącznie do celów edukacyjnych i ilustracyjnych i nie zawierają zalecenia ani zachęty do kupowania lub sprzedaży danego zabezpieczenia ani do angażowania się w jakąkolwiek strategię inwestycyjną. Prognozy lub inne informacje dotyczące prawdopodobieństwa uzyskania różnych wyników inwestycyjnych mają charakter hipotetyczny, nie są gwarantowane z dokładnością lub kompletnością, nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników inwestycyjnych ani nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, straty mogą przekroczyć zainwestowane środki, a dotychczasowe wyniki bezpieczeństwa, przemysłu, sektora, rynku lub produktu finansowego nie gwarantują przyszłych wyników ani zwrotów. Korzystanie z sieci TradeKing Trader jest uwarunkowane akceptacją wszystkich ujawnień TradeKing i Warunków korzystania z usługi Trader Network. Wszystko zostało wspomniane w celach edukacyjnych i nie jest zaleceniem ani poradą. Radio Playbook Options jest dostarczane przez TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. TradeKing Group, Inc. jest spółką w 100% zależną od Ally Financial Inc. Securities oferowaną przez TradeKing Securities, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Członek FINRA i SIPC. A - Z Lista strategii handlowych Spread Albatros. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Niedźwiedź rozprzestrzeniania motyla Złożona, niedźwiedzią strategia handlowa. Niedźwiedź Rozproszenie połączeń. Niedźwiadkowa strategia handlowa, która wymaga wysokiego poziomu handlu. Bear Umieść spread drabiny. Złożona, niedźwiedzią strategia handlowa. Bear Put Spread. Niedźwiadkowa strategia handlowa odpowiednia dla początkujących. Rozprzestrzenianie się niedźwiedzia. Złożona, niedźwiedzią strategia handlowa. Rozprzestrzenianie skrzynek, Odwzorowanie z zamiany Odwrotny Arbitraż i Zwalnianie Arbitrażu: Zobacz Opcje Strategie Arbitrage. Rozprzestrzenianie się Bull Butterfly Złożona, zwyżkowa strategia handlowa. Spread spekulacyjny Bull Call. Złożona, zwyżkowa strategia handlowa. Rozprzestrzenianie się połączeń z Bull Bycza strategia handlowa odpowiednia dla początkujących. Rozprzestrzenianie się Condor Bull. Złożona, zwyżkowa strategia handlowa. Bull Put Spread. Bycza strategia handlowa, która wymaga wysokiego poziomu handlu. Spread Spread Bull. Złożona, zwyżkowa strategia handlowa. Rozciąganie motyla. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Kup opcje połączeń: Zobacz długie połączenie. Kup opcje Put: patrz Long Put. Rozłożenie kalendarza połączeń. Prosta neutralna strategia handlowa. Kalendarz Put Spread. Prosta neutralna strategia handlowa. Kalendarz Straddle. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Kalendarz Strangle. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Backspread Call Ratio. Dość skomplikowana strategia handlowania, która opiera się na zwyżku. Współczynnik rozpowszechnienia połączenia. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Spread Condor. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Objęty obrożą telefoniczną. Dość prosta neutralna strategia handlowa, odpowiednia dla początkujących. Objęte rozmowy. Stosunkowo prosta neutralna strategia handlowa, odpowiednia dla początkujących. Covered Put: dość złożona neutralna strategia handlowa. Żelazny spread albatrosa. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Rozprzestrzenianie Iron Butterfly. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Iron Condor Spread. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Długie połączenie. Strategia handlowania na zwyżkę pojedynczej transakcji. Odpowiedni dla początkujących. Długi Gut. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Long Put. Pojedyncza transakcja niedźwiedzi strategia handlowa, która jest odpowiednia dla początkujących. Long Straddle. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Długi dławik. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Nagrywanie nagich rozmów: Zobacz krótkie wezwanie. Naked Put Write: See Short Put. Put Propio Backspread: rozsądna, skomplikowana strategia handlowania, która opiera się na bessie. Umieść spread spreadu. Zaawansowana neutralna strategia handlowa. Reverse Iron Condor Spread. Zaawansowana strategia handlu ulotnego. Krótki Spread Albatros. Złożona, niestabilna strategia handlowa. Wskaźnik spreadu niedźwiedzicy krótkiej. Dość skomplikowana strategia handlowa. Rozliczenie na bazie Short Bull Ratio. Dość skomplikowana strategia marketingowa. Krótki spread motyla. Skomplikowana zmienna strategia handlowa. Krótki rozkład połączeń kalendarza. Zaawansowana strategia handlu ulotnego. Krótkie połączenie. Jedna transakcja niedźwiedzisza strategia handlowa. Krótki rozkład Condor. Zaawansowana strategia handlu ulotnego. Short Gut. Prosta neutralna strategia handlowa. Krótki Put. Strategia handlowania na zwyżkę pojedynczej transakcji. Short Straddle: Stosunkowo prosta neutralna strategia handlowa. Krótki dławik. Prosta neutralna strategia handlowa. Strapdle. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Strap Strangle: prosta, niestabilna strategia handlowa odpowiednia dla początkujących. Strip Straddle. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Strip Strangle. Prosta strategia handlu ulotnego, odpowiednia dla początkujących. Syntetyczne objaśnienie połączenia, krótkie przewijanie i przewężenie: zobacz strategie opcji syntetycznych Opcje Opcje biblioteki strategii można łączyć w strategie opcji z różnymi profilami nagród, aby spełnić wymagania każdej sytuacji inwestycyjnej. Oto najbardziej kompletna lista wszystkich znanych strategii możliwych opcji w świecie handlu opcjami, dosłownie największy zbiór strategii opcji w Internecie. Ponieważ istnieją dosłownie setki możliwych strategii opcji, lista ta będzie się powiększać w miarę upływu czasu. Upewnij się, że dodasz zakładkę do tej strony i często wracasz do poprzedniej wersji Najnowsze opcje Dodatek do strategii: Podwójne żelazne owłosienie motyla Liczba opcji Strategie w bibliotece: 109 tygodniowo Top 5 najpopularniejszych opcji Strategie oparte na naszym tygodniu czytelników 1 mar 2017 Podstawowe zaawansowane opcje strategii Strategie kompleksowe opcje bycza Podstawowe opcje niedźwiedzi Strategie Kompleksowe opcje niedźwiedzi Strategie Podstawowe opcje neutralne Strategie Kompleks Opcje neutralne Strategie Podstawowe opcje niestabilności Strategie Kompleksowe opcje opcyjne Strategie Opcje opcji zabezpieczających Strategie Opcje syntetyczne Strategie Opcje Strategie Arbitrage Opcje akcji Strategie Ważne informacje. Opcje obejmują ryzyko i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Dane i informacje są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są przeznaczone do celów handlowych. Ani optiontradingpedia, mastersoequity ani żaden z jej dostawców danych lub treści nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, zaniechania lub opóźnienia w treści ani o działania podjęte na ich podstawie. Dane są uważane za dokładne, ale nie są gwarantowane lub gwarantowane. optiontradinpedia i mastersoequity nie są zarejestrowanymi brokerami i nie popierają ani nie zalecają usług żadnego z firm brokerskich. Wybrana firma brokerska ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje usługi. Uzyskując dostęp, przeglądając lub wykorzystując niniejszą witrynę w jakikolwiek sposób, zgadzasz się na przestrzeganie powyższych warunków i oświadczeń stwierdzonych w tej witrynie. Ostrzeżenie o prawach autorskich. Wszelkie treści i informacje przedstawione w pliku optiontradingpedia są własnością serwisu Optiontradingpedia i nie powinny być kopiowane, redystrybuowane lub pobierane w jakikolwiek sposób, chyba że zgodnie z naszą polityką cytowania. Mamy kompleksowy system wykrywania plagiatu i podejmie działania prawne przeciwko osobom, stronom internetowym lub firmom, których to dotyczy. Bierzemy nasze prawa autorskie BARDZO Poważnie Opcje strategie handlowe Opcje Strategie transakcyjne: kupowanie opcji kupna Kupowanie opcji kupna mdashor dokonanie ldquolong callrdquo trademdash jest prostą i prostą strategią wykorzystania przewagi lub trendu. Jest to prawdopodobnie najbardziej podstawowa i najbardziej popularna wśród wszystkich strategii opcyjnych. Po zakupie opcji połączenia (nazywanej również ldquoestablishing długi positionrdquo) można: bull Sprzedam go. bull Wykonaj swoje prawo do zakupu akcji po cenie strajku w lub przed upływem terminu ważności. Byk Niech się wygaśnie. JAK DZIAŁAĆ OPCJE HANDLOWE: opcja kupna daje Ci prawo, ale nie obowiązek zakupu akcji (lub odkupienia go od swojego właściciela) w cenie strajku optionrsquos przez określony okres (do momentu wygaśnięcia opcji i Nie jest już aktualny). Zazwyczaj głównym powodem zakupu opcji kupna jest to, że wierzysz, że akcje bazowe docenią przed upływem terminu wygaśnięcia wyższego niż cena strajku plus premia zapłacona za tę opcję. Celem jest możliwość odwrócenia i sprzedania połączenia po wyższej cenie niż za co zapłaciłeś. Maksymalna kwota, którą możesz stracić z długim kontem, to początkowy koszt handlu (opłacona premia), plus prowizje, ale potencjał wzrostu jest nieograniczony. Jednak ponieważ opcje są marnotrawstwem, czas będzie działać przeciwko tobie. Więc upewnij się, że dasz sobie wystarczająco dużo czasu, aby mieć rację. Opcje Strategie Handlowe: kupowanie opcji Inwestorzy od czasu do czasu chcą uchwycić zyski z dołu, a kupowanie opcji put to świetny sposób na to. Ta strategia pozwala uchwycić zyski z ruchu w dół w ten sam sposób, w jaki przechwytywasz pieniądze na połączeniach z góry. Wielu ludzi również stosuje tę strategię zabezpieczenia żywopłotów na stadach, które mają już własne, jeśli spodziewają się krótkoterminowych wad w udziałach. Jeśli kupujesz opcję sprzedaży, daje Ci prawo (ale nie obowiązek) do sprzedaży (lub ldquoputrdquo do kogoś innego) zapasów po określonej cenie przez ustalony okres czasu (kiedy Twoje opcje wygasną i nie będą już ważne ). Dla wielu przedsiębiorców, kupowanie stawia na akcje, które uważają za mniej niższe, może mieć mniejsze ryzyko niż zwarcie zapasów, a także może zapewnić większą płynność i dźwignię. Wiele zasobów, które mają spadać, jest mocno zwarte. Z tego powodu trudno jest wypożyczyć akcje (szczególnie na zasadzie krótkoterminowej). Z drugiej strony, zakupienie wkładu jest na ogół łatwiejsze i wymaga od ciebie wypożyczenia. Jeśli stado porusza się przeciwko tobie i idzie w górę, Twoja strata jest ograniczona do premii płaconej, jeśli kupisz put. Jeśli twój krótkotrwały zapas akcji, Twoje straty są potencjalnie nieograniczone, gdy akcje będą rosły. Zysk w przypadku opcji put jest teoretycznie nieograniczony do zera, jeśli podatek podstawowy traci grunt. Opcje Strategie Handlowe: Połączenia Objęte rozmowy są często jedną z pierwszych opcji, które inwestor spróbuje podczas pierwszego uruchomienia z opcjami. Zwykle inwestor ma już udziały w akcjach bazowych i sprzeda najtańsze wezwanie do pobierania premii. Inwestor gromadzi premię za sprzedaż połączenia i jest chroniony (lub ldquocoveredrdquo) w przypadku, gdy opcja zostanie zażądana z powodu udostępnienia akcji w razie potrzeby bez dodatkowej gotówki. Jednym z głównych powodów, dla których inwestorzy stosują tę strategię, jest generowanie dodatkowego dochodu na tym miejscu z nadzieją, że opcja ta wygasa za bezwartościową (tzn. Nie staje się in-the-money po wygaśnięciu). W tym scenariuszu inwestor zachowuje zarówno zgromadzone kredyty, jak i akcje bazowe. Innym powodem jest złagodzenie niektórych istniejących zysków Maksymalny potencjalny zysk w przypadku połączenia objętego usługą to różnica między zakupioną ceną a ceną strajku wraz z wszelkimi kredytami zebranymi na sprzedaż. Najlepszym scenariuszem dla omawianego połączenia jest, aby akcja zakończyła się w momencie sprzedaży. Maksymalna strata, jeśli doświadczenie spadnie do zera, jest cena zakupu strajku pomniejszona o odebraną premię za połączenia. Oczywiście, jeśli inwestor zobaczył, że jego stado zbliża się do zera, prawdopodobnie zdecydował się zamknąć pozycję na długo przed tym razem. Opcje Strategie handlowe: zabezpieczenie gotówkowe Strategia wprowadzania gotówki zabezpieczona gotówką składa się z sprzedanej opcji kupna, zazwyczaj tej, która jest najkorzystniejsza (tzn. Cena strajku jest niższa niż aktualna cena akcji). Część ldquocash-protectedrdquo stanowi fundusz bezpieczeństwa dla inwestora i jego brokera, ponieważ wystarczająca ilość środków pieniężnych jest pod ręką, aby kupić udziały w przypadku cesji. Inwestorzy często sprzedają i zabezpieczają je gotówką, gdy mają umiarkowanie korzystne perspektywy na akcje. Zamiast kupować akcje, sprzedają put i zbierają małą premię, podczas gdy ldquowaitingrdquo dla tego stada spadają do bardziej przystojnego punktu zakupu. Jeśli wykluczamy możliwość nabycia zapasów, maksymalny zysk to premia zebrana za sprzedaż put. Maksymalna strata jest nieograniczona do zera (dlatego wielu pośredników zarabia środki pieniężne w celu zakupu zapasów, jeśli itrsquos ldquoputrdquo). Błyskawą strategią krótkiej sprzedaży jest cena strajku sprzedanego opakowania pomniejszona o premię zapłaconą. Opcje Strategie handlowe: spready kredytowe Rozszerzenia opcji są kolejnym sposobem względnie początkujących opcji, z którymi handlowcy mogą zacząć badać tę nową rodzinę instrumentów pochodnych. Najbardziej podstawowe depozyty kredytowe i debetowe łączą dwa stany lub połączenia, które umożliwiają uzyskanie kredytu netto (lub debetu) i stworzenie strategii oferującej zarówno ograniczoną nagrodę, jak i ograniczone ryzyko. Istnieją cztery rodzaje podstawowych spreadów: spready kredytowe (spready na niedźwiedzie i bull-put) i spready na oprocentowaniu (spready na call byka i oprocentowanie). Jak sugerują ich nazwy, rozliczenia kredytowe są otwierane, gdy przedsiębiorca sprzedaje spread i zbiera spłaty depozytów pożyczkowych są tworzone, gdy inwestor kupuje spread i płaci zapłatę, aby to zrobić. We wszystkich typach rozproszenia poniżej nabyte opcje są na tych samych zasadniczych papierach wartościowych iw tym samym miesiącu wygaśnięcia. Bear Call Spreads Rozmowa z niedźwiedziem obejmuje jedno zlecenie sprzedawane i odebrane połączenie typu "no-call". Ponieważ sprzedawane połączenie jest droższe niż zakupione, przedsiębiorca pobiera premię początkową, gdy transakcja jest wykonywana, a następnie ma nadzieję na utrzymanie niektórych (jeśli nie wszystkich) tego kredytu w przypadku wygaśnięcia tych opcji. Rozmowa z opcją niedźwiedzia może być również określana jako krótka rozmowa telefoniczna lub spread rozliczeń w pionie. Ryzykowy profil strategii może się różnić w zależności od wybranego wariantu (niezależnie od tego, czy są one wyczerpujące, gdy handel jest wykonywany lub w pieniądzu, co wymaga wyraźniejszego przesunięcia w dół). Opcja "out-of-the-money" będzie oczywiście tańsza, a zatem początkowy kredyt zostanie pobrany. Handlowcy akceptują tę małą premię w zamian za niższe ryzyko, ponieważ opcje out-of-money najprawdopodobniej wygasają bez wartości. Maksymalna strata, jeśli akcje bazowe będą sprzedawane przed długim strajkiem, jest różnica w cenach strajku pomniejszonych o zapłaconą premię. Na przykład, jeśli przedsiębiorca sprzedaje połączenie 32.50 i kupuje 35 połączeń, zbierając kwotę 90 centów, maksymalna strata przy przejściu powyżej 35 to 1,60. Maksymalny zysk potencjalny jest ograniczony do zgromadzonego kredytu, jeśli czas wykupu jest niższy niż krótki strajk telefoniczny po wygaśnięciu. Breakeven to strajk zakupionego pakietu plus zgromadzony kredyt netto (w powyższym przykładzie 35,90). Bull Put Spreads Są to umiarkowanie przełożona na neutralną strategię, za którą sprzedawca zbiera premię, pożyczkę podczas otwierania transakcji. Mówiąc ogólnie i w zależności od tego, czy spread jest na rynku, na miejscu, czy poza rynkiem, sprzedawca rozprzestrzeniający byka chce, aby zapasy utrzymywały obecny poziom (lub skromnie skromnie). Ze względu na fakt, że kredyt jest gromadzony w momencie otwarcia przedsiębiorcy, idealny scenariusz jest taki, że oba stany przestają być bezwartościowe. W tym celu akcje muszą być sprzedawane po wyższej cenie strajku po wygaśnięciu. W przeciwieństwie do bardziej agresywnej gry upartej (na przykład długiego połączenia) zyski ograniczają się do zgromadzonego kredytu. Ale ryzyko jest również ograniczone w określonej ilości, bez względu na to, co dzieje się z bazą. Maksymalna strata to tylko różnica w cenach strajku pomniejszonych o początkowy kredyt. Breakeven to wyższa cena strajku pomniejszona o ten kredyt. Chociaż przedsiębiorcy nie będą zbierać 300 zwrotów dzięki spreadom kredytowym, mogą one stanowić jeden ze sposobów, aby handlowcy stale zbierali skromne kredyty. Jest to szczególnie ważne, gdy poziomy zmienności są wysokie, a opcje można sprzedać za rozsądną premię. Opcje Strategie Handlowe: Debit Spreads Bull Call Spreads Rozszerzenie oferty na akcje bull jest umiarkowaną strategią dla inwestorów, którzy mają skromny wzrost (lub przynajmniej nie ma żadnych minusów) w akcjach bazowych. ETF lub indeks. Dwustronne pionowe rozprzestrzenianie się łączy tę samą liczbę długich (kupionych) połączeń bliżej pieniędzy i krótkich (sprzedanych) połączeń dalej. Inwestor płaci zapłatę, aby otworzyć ten rodzaj spreadu. Strategia jest bardziej konserwatywna niż zwykły długoterminowy zakup, ponieważ sprzedawane połączenia o wyższym strajku pomagają zrekompensować zarówno koszty, jak i ryzyko zakupionego połączenia niższego strajku. Zwroty z tytułu byków powodują maksymalne ryzyko to po prostu obciążenie zapłacone w momencie zawierania transakcji (plus prowizje). Maksymalna strata jest znoszona, jeśli akcje są sprzedawane poniżej długiego strajku, w którym to momencie obie opcje wygasają bez wartości. Maksymalny potencjalny zysk dla spreadu z tytułu abonamentu to różnica między cenami strajku pomniejszoną o zapłatę zapłaconą. Breakeven to długie strajk plus dodatek zapłacony. Powyżej tego poziomu rozprzestrzenianie się zaczyna zarabiać. Niespodzianka Spready Inwestorzy wykorzystują tę strategię opcji, kupując jedną kartę i równocześnie sprzedając inny niższy strajk, płacąc obciążenie transakcji. Inwestor może wykorzystać tę strategię, jeśli spodziewa się umiarkowanego spadku akcji bazowej, ale chce zrekompensować koszt długiego wprowadzenia. Maksymalna utrata dywidendy mdash, jeśli akcje bazowe są sprzedawane po długim strajku w chwili wygaśnięcia mdash, jest ograniczona do wypłaconego zapłaty. Maksymalny potencjalny zysk jest ograniczony różnicą między sprzedawanymi i nabytymi cenami strajkującymi pomniejszonymi o tę premię (i osiągnięto, jeśli na rynku znajduje się na południe od krótkiego wprowadzenia). Breakeven to strajk zakupionego pakietu minus niezapłacone obciążenie netto. Ok, teraz dowiedz się, podstawy i może być świąd, aby spróbować swoich sił w wirtualnym handlu opcjami. Czas, aby wybrać brokera, jeśli donrsquot już. Artykuł wydrukowany z InvestorPlace Media, investorplace201704options-trading-strategies. Copy2017 InvestorPlace Media, LLC10 Opcje Strategie, które warto wiedzieć Zbyt często, handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot. Jednak przy odrobinie wysiłku przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, weźmy pokaz slajdów, co mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia i skierować Cię w dobrym kierunku. Zbyt często handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot. Jednak przy odrobinie wysiłku przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, weźmy pokaz slajdów, co mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia i skierować Cię w dobrym kierunku. 1. Objęte połączenie Poza zakupem opcji nieuzasadnionej abonamentu, można również uczestniczyć w podstawowej zasadzie "call-write". W tej strategii można by kupić aktywa w całości i jednocześnie napisać (lub sprzedać) opcję kupna na tych samych zasobach. Ilość posiadanych aktywów powinna być równa liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna. Inwestorzy często korzystają z tej pozycji, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię na temat aktywów, a także chcą generować dodatkowe zyski (poprzez otrzymanie premii za połączenia) lub chronić przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych. 2. W związku z zamężną strategią kupna, w której inwestor kupuje (lub obecnie posiada) określony składnik aktywów (np. Akcje), kupuje jednocześnie opcję sprzedaży na rzecz równoważna liczba akcji. Inwestorzy skorzystają z tej strategii, gdy są uprzejmi od ceny aktywów i chcą się zabezpieczyć przed potencjalnymi krótkoterminowymi stratami. Strategia ta zasadniczo działa jak polityka ubezpieczeniowa i ustanawia podłogę, jeśli cena aktywów spadnie dramatycznie. (Więcej informacji na temat korzystania z tej strategii można znaleźć w artykule Married Puts: Relacja ochronna.) 3. Bull Call Spread W strategii spreading bydła, inwestor kupi jednocześnie opcje kupna przy określonej cenie strajku i sprzedaje taką samą liczbę połączeń na wyższa cena strajku. Obydwa opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe. Ten rodzaj pionowej strategii spreadu jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen aktywów bazowych. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Pionowe pośladki i niedźwiedzia). 4. Bear Put Spread Niedźwiedź wprowadza strategię rozprzestrzeniania się to kolejna forma rozprzestrzeniania się w pionie, np. Rozprzestrzenianie się bull call. W tej strategii inwestor będzie jednocześnie kupował opcje put w określonej cenie strajkowej i sprzedał taką samą liczbę stóp po niższej cenie strajku. Obie opcje miałyby ten sam atut i mają ten sam termin wygaśnięcia. Ta metoda jest używana, gdy przedsiębiorca jest niechwycący i oczekuje, że cena aktywów podstawowych spadnie. Oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty. (Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Spreads: Roaring Alternatywa do krótkiej sprzedaży). 5. Osłona ochronna Strategia kołnierza ochronnego jest wykonywana przez zakupienie opcji put-out na pieniądze i napisanie "out-of-the-money put" , dla tego samego zasobu bazowego (takiego jak akcje). Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcji zyskała znaczne zyski. W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży ich akcji. (Więcej informacji na temat tych typów strategii można znaleźć w części Nie zapomnij o ochronnej kołnierzu i jak działa kołnierz ochronny). 6. Long Straddle (Long Straddle) Strategia długich straddle (long straddle options) polega na tym, że inwestor kupuje zarówno opcję call and put z taką samą ceną, aktywa i data wygaśnięcia równocześnie. Inwestor często używa tej strategii, gdy wierzy, że cena aktywów bazowych znacznie wzrośnie, ale nie jest pewien, w jakim kierunku podejmie ruch. Ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztów obu kontraktów opcji. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Strategię Straddle Proste podejście do neutralności rynkowej.) 7. Długie zagłuszanie Strategia opcji długiego uduszenia inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z taką samą dojrzałością i aktywami bazowymi, ale z różnymi cenami zaatakowania. Stawka za strajk zwykle będzie niższa od ceny strajku opcji połączenia, a oba opcje nie będą mogły zostać wykorzystane. Inwestor, który wykorzystuje tę strategię, uważa, że ​​cena aktywów bazowych przeżywałaby duży ruch, ale nie jest pewien, w jakim kierunku podejmie ruch. Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji dławienie zazwyczaj będzie tańsze niż straddles, ponieważ opcje są wykupione z pieniędzy. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w "Zyskaj zysk z obcymi"). 8. Butterfly Spread Wszystkie strategie do tej pory wymagały kombinacji dwóch różnych pozycji lub kontraktów. W strategii opcji rozprzestrzeniania się motyli inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię opłacania niedźwiedzia i wykorzystują trzy różne ceny za strajk. Na przykład jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli polega na zakupie jednej opcji wezwania (najniższej) na najniższej (najwyższej) cenie strajku, a jednocześnie sprzedaży dwóch opcji call (put) w wyższej (niższej) cenie strajkowej, a następnie jednego ostatniego połączenia (put) opcja w jeszcze wyższej (niższej) cenie strajku. (Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie zysków z pułapkami"). 9. Żelazo Kondor Najbardziej interesującą strategią jest kondorator i ron. W tej strategii inwestor jednocześnie posiada długie i krótkie stanowisko w dwóch różnych strategiach duszpasterskich. Kondorat żelaza jest dość złożoną strategią, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę i praktykowania opanowania. (Zalecamy przeczytanie więcej o tej strategii w "Take Flight With Iron Condor"). Jeśli masz ochotę na Iron Condors i wypróbować strategię dla siebie (bez ryzyka) za pomocą narzędzia Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Ostateczna strategia opcji pokażemy tutaj jest żelazny motyl. W tej strategii inwestor połączy albo długie lub krótkie siedzenie z jednoczesnym kupnem lub sprzedażą uduszenia. Chociaż podobny do rozprzestrzeniania się motyli. strategia ta różni się, ponieważ używa zarówno wywołań, jak i stawia, w przeciwieństwie do jednego lub drugiego. Zysk i strata są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen strajku zastosowanych opcji. Inwestorzy często używają opcji "out-of-the-money" w celu ograniczenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. (Aby lepiej zrozumieć tę strategię, zapoznaj się z artykułem Co to jest strategia opcjonalnego efektu motylka z żelaza) Podobne artykuły Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Wskaźnik zadłużenia jest wskaźnikiem zadłużenia stosowanym do pomiaru dźwigni finansowej firmy lub wskaźnika zadłużenia stosowanego do pomiaru jednostki.